تداول الخيارات الاستراتيجية أسبوعي

خيارات الأسبوعية: شهدت نهج الأعمال دان شيريدان الأعمال خيارات من كلا الجانبين المؤسسات والأفراد. بعد 24 عاما كسوق صانع خيارات مجلس شيكاغو Exchange و 10 سنوات أخرى كما معلمه خيارات لتجار القطاع الخاص، وظل نهجه ثابت: أن تكون ناجحة، يجب علاج خيارات والأعمال التجارية. هذا هو الحرفية، كما يقول. ونحن نمارسها يوميا. لأولئك الذين لديهم التناسق والانضباط، يصبح من الأعمال الجيدة. وفي الآونة الأخيرة، كان ممارسة التركيز الأسبوعية. وكانت صحيفة أسبوعية نهاية نمو الأعمال التجارية الخيارات. وقد يأتي المزيد من العقود على متن الطائرة، ويتم تداول أكثر من وحدة التخزين. وهناك أسباب مقنعة لماذا: العاصمة ناقصا: يمكنك تحقيق عائدات أعلى مع رأس مال أقل. اذا كان هناك من يسعى لجعل 500 في الأسبوع، أو 2000 دولار شهريا، مع الكندور الحديد أسبوعيا، فإنه يأخذ 10،000 العاصمة كسب 5 في الأسبوع. إذا أراد شخص ما لتحقيق نفس 2000 شهريا عبر الكندور الحديد الشهرية مع مدة 30 يوما من انتهاء الصلاحية، ان الامر سيستغرق عاصمة 40،000 الحصول على 5 في الشهر. هذا هو أكثر من عاصمة أربع مرات، ويوضح شيريدان. خطر أقل: ويشير أيضا إلى أن بعض الاستراتيجيات الأسبوعية تدعو إلى التجارة لتكون على اثنين فقط أو ثلاثة أيام. التاجر ومن ثم الخروج من السوق يومين أو ثلاثة أيام ولا يواجه التعرض. على النقيض من ذلك مع التاجر الخيار الشهري الكلاسيكي الذي أخذ على 30 الى 40 يوما من مخاطر السوق. خيارات تسوس: شيريدان هو بائع الخيار. وهو يفعل ذلك بطرق مختلفة. على سبيل المثال، وتشمل المركبات مؤيد لينتشر تقويم والفراشات والاقطار مزدوجة - أي خيارات المجردة. وقال انه يجعل المال عن طريق الاضمحلال في الخيارات التي يبيعها. هذه الاستراتيجيات جميعا شيء واحد مشترك: انهم يعملون من أسرع الاضمحلال في خيارات قصيرة بالنسبة لخيارات طويلة. احتمال الإحصائية: إذا كنت تبيع خارج المال (OTM) الخيارات التي تحمل على الدوام 70، 80 أو 90 احتمال الإحصائية أن تنتهي من المال وليس يتعرضون لمخاطر عارية مع مرور الوقت، عليك الفوز. شيريدان يفعل ذلك باستخدام الكندور الحديد. الاتساق: لجعل العمل احتمال إحصائي، رغم ذلك، كنت قد حصلت على أن يكون هناك، في الأسبوع في وأسبوع للخروج. شيريدان في السوق كل أسبوع، وليس فقط للمضاربة في بعض الأحيان قد تكون أو لا تعمل. لأنه يعلم ما اذا كان يأخذ خسارة هذا الأسبوع، وعلى الأرجح أنه سوف نرى ربح في اليوم التالي، وفي اليوم التالي، وعلى المدى الطويل، فإن الفائزين له تجاوز الخاسرين له لأن الاحتمالات الإحصائية لصالحه. إذا نحن يمكن أن يكون لها نهاية العام الحديد الأسبوعي سجل كوندور من 40 انتصارات و 12 خسائر، وتقليل الخسائر إلى مستوى لم أعلى بكثير من يفوز، وسوف يكون ناجحا، كما يقول. الإدارة: وأخيرا، فقد سلفا خطط طوارئ لتحركات السوق، على حد سواء صعودا وهبوطا. في كلمة واحدة، وقال انه يضبط التجارة للبقاء القريب دلتا محايدة، وهذا يعني أنه إذا كانت التحركات الكامنة 1، قيمة الموقف خيارات تغير القليل أو لا شيء. من الناحية المثالية، عند نقطة معينة من الزمن، بداية من تجارة، كنت لا يميل طويلة أو قصيرة. مرة واحدة يتحرك السوق صعودا أو هبوطا 1، وغاما (تسارع التغيير في دلتا) يجعلك طويلة أو قصيرة. هناك طرق لا تعد ولا تحصى للقيام بذلك، بما في ذلك المتداول صعودا أو هبوطا، مشيرا الى الخيارات المتاحة، طرح الخيارات، وما إلى ذلك ولكن الهدف عادة هو وضع مركز الظهير إلى محايد. وهذا يسمح للتعرجات التي لا مفر منها من السوق، مثل تراجع السوق، ويزيد من الوقت في التجارة، والذي بدوره يسمح للسحر ثيتا (خيارات تسوس) أن تتحقق. ويشمل مفهوم التسويات أيضا مفهوم الحد الأقصى للخسارة: الخروج من التجارة عند إصابة مستوى الخسارة مسبقا. إذا أنا م وضع على 50 التقويمات الأسبوعية في السنة، وأنا لست ذاهب الى ترك واحدة تمحو ثلاثة أو أربعة أسابيع من الربح، كما يقول. شيريدان كما تعلم لا الإصدارات مسة من معظم الاستراتيجيات، حيث يمكنك ببساطة الخروج من الموقف عندما يتم التوصل إلى هدف الربح أو الخسارة الهدف، أي تعديلات. هذا هو أكثر من نهج الأريكة البطاطا، كما يقول. أنها تحظى بشعبية بين بعض من طلابه لبساطته. يبدو بسيطا بما فيه الكفاية، ولكن التطبيق العالم الحقيقي يمكن أن يكون قليلا أكثر صعوبة. على سبيل المثال، في حين أن الأرباح قد تتحقق بسرعة أكبر في الصحف الأسبوعية، بحيث يمكن من الخسائر. يجب أن تكون تقنية الصورة واحدة واستراتيجية في مكان قبل وضع التجارة على. و فيما يلي نظرة فاحصة على واحدة من المركبات مؤيد ل. نبذة عن الكاتب جون Sarkett هو مؤلف العديد من الكتب حول الخيارات، بما في ذلك المعالجات الخيار: قصص النجاح في الحياة الحقيقية من الأسواق المالية. بريده الإلكتروني هو JAS خيار المعالج. ويمكن الوصول دان شيريدان في دان sheridanmentoring. كسب 2 -3 لكل أسبوع خيارات التداول الصيد التجاري خيارات أسبوعي لم يعد يبدو أن حولها، ولكن هناك أناس لا تزال تقدم الاستراتيجية الأساسية نفسها (على سبيل المثال، 5Percent إذا لديك أي مبلغ من التصفح على الأسهم والخيارات كنت قد الإعلانات ينظر ل . الخدمات التي المرابح نسبة المكاسب الأسبوعية من عدة بالمئة أنا ر مقاومة أول مرة رأيت الصفقات الأسبوعية أنا لاهث في حين أن معظم من بلدي الصفقات خيار لديهم نسب المخاطر / مكافأة بين 1: 1 و 5: 1 مكافأة مخاطر هذه الصفقات هو عادة 50: 1 إلى 100: 1 لذلك، لتحقيق أرباح أفضل حالة من 1000 وأود أن هناك حاجة إلى وضع 50K إلى 100K في خطر وهناك تحرك السوق الحاد ضد موقفكم يمكنه ان يمحو كل ما تبذلونه من العاصمة خسارة 100، في 3 أيام. . الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لللخطر ليست تافهة من أجل تحقيق الربح ذات مغزى بعد العمولات وتكاليف الاشتراك يتم طرح حوالي 15K يحتاج إلى استثمار والتجارة نموذجية باستخدام هذه الاستراتيجية قد تبدو هذه: الوقت التجارة: 1-أغسطس -2012 12:57 الجاسوس خيارات أسبوعي تنتهي 3-أغسطس-12 انتشار الائتمان بيع: ضع-133 ل0.06 البيع: ضع-132 ل.04 وفي الائتمان: 0.02 أجل الحد جيدة لليوم مع 15K في رأس المال، وأنت ستشتري 150 من هذه الفوارق. على افتراض تكاليف ارتكاب 18 (eoption)، والعوملة في ربع خيارات معارض أسبوعي تكلفة الاشتراك الشهري 149.95 سيكون (37.5) افضل ما لديكم الربح الحالة سيكون 244.5، وسوف الخاص بك فقدان أسوأ الحالات يكون 14.755K. العديد من الصفقات التجارية خيارات أسبوعي تاريخية ليس لها سوى الائتمان 0.01، لذلك أقصى قدر من الأرباح على تلك يكون 144.50. أن تكاليف اللجنة أن يكون أعلى من ذلك بكثير مع العديد من السماسرة (مثل الإخلاص: 127، أوبشنز: 239). نهاية سعيدة الوحيد لهذه الصفقات هو انتهاء للخروج من المال. مع هذه الهوامش رقيقة الحلاقة هناك ق لا مجال للإغلاق من وضعك في وقت مبكر في جني الأرباح. إن أي نوع من استراتيجية التحوط تأكل تقريبا بالتأكيد كل ما تبذلونه من ربح ممكن. مدى خطورة هو هذه التجارة أنا لا تحتوي على بيانات اليوم الواحد أن يعود، ولكن الجاسوس الصورة منخفضة على 1 أغسطس الواحد، كان 2012 137.40، وهو اليوم الذي تم إنشاء هذا المنصب. وبالتالي فإن وضع قصير (إضراب في 133) 3.2 على الأقل من المال عندما بدأت هذه التجارة. أشرطة حمراء في الرسم البياني أدناه تظهر الأيام حيث أغلق مؤشر ستاندرد P500 بانخفاض أكثر من 3.2 في فترة يومين. في السنوات 63 الماضية كانت هناك 247 حالات يومين قطرات أكبر من 3.2 في المتوسط ​​3.9 مرات في السنة. يبدو من خطر عن نفسه في كل يوم تداول من هذا الأسبوع، لذلك إذا كان متوسط ​​التجارة هي فقط في اليومين الأخيرين من الأسبوع من شأنها أن تقلل من خطر بنسبة 3 / 5ths بمعدل 1.5 مرات في السنة. بعض السنوات (على سبيل المثال 1992 وحتى 1995 و 2004 حتى عام 2006) ديدن ر لها أي قطرات هذا الحجم أكثر زيارتها على الأقل زوجين. هذا ر يسن ولا سيما مطمئنة هذه التجارة خاصة لم غرامة، ولكن كان قليلا من الخوف. في الثاني و2 أغسطس. مع يوم واحد حتى انتهاء انخفض مؤشر ستاندرد P منخفضة تصل إلى 135.58، على المدى القصير فقط وضع 1.9 بعيدا عن كونها في المال. قطرات من 1.9 في يوم واحد أكثر شيوعا 387 في السنوات 63 الماضية. ولكن معظم تلك قطرات تركزت في الأسواق الهابطة. لاحظ كيف زاد من وتيرة هذه القطرات على مدى عقود. نعيد لا يتصور أن تقلب العام للسوق آخذ في الازدياد. في معظم الوقت، وهذه الصفقات بخير، ولكن إذا كان السوق حقا لا يذهب الجنوب الموقف سيكون في ورطة جيدا قبل الذهاب للخيارات قصيرة في المال. في هذا المثال، إذا يسقط الجاسوس إلى 133.5 مع يوم واحد للذهاب وضعك يكون في الحمراء 2400 (على افتراض 150 ينتشر و15 الحلقه تقلب ضمني). في معظم هذه الحالات همة المستشار الخاص ستكون حاسمة. فإنها تحصل على الخروج في الوقت المناسب إذا تراجع السوق بشكل سريع وحاد (مثل تحطم بين عشية وضحاها، الهجوم الإرهابي، وتحطم فلاش) سوف يكون هناك للقيام سيتم تخرج مع أي وسيلة لاسترداد مواقفكم شيء، ستزول استثمارك بأكمله . بالطبع الجميع تقريبا سوف تتضرر بشدة في هذا الوضع، ولكن من الاسهل لاسترداد عند إعادة لا نبدأ من الصفر. وأعتقد أن هذه ليست استراتيجية جيدة، ونسبة المخاطر / مكافأة سيئة. ولكنه يعطيني فكرة، كيف إذا مواقف عكس بخصم تنتشر شراء 133put وبيع 132put. كنت قد فقدان كثير من الأحيان، ولكن ينبغي أن تغطي فوز واحد تلك الخسائر مرحبا هيندرا، أن نهجكم بالتأكيد يكون أقل بكثير من المخاطر. كان يمكن تثبيط لاتخاذ الكثير من 1 أو 2 خسائر قبل وجود فائز. ماذا عن شراء خيارات OTM التي هي رخيصة يمكن أن تحصل 20-30 في 1 خطوة في الكامنة. حيث يتم اختيار الضربة على المدى المتوسط ​​من أصل الأساسي. على سبيل المثال، دلتا 0.1 على دعوة اي بي سي التي تبلغ حوالي 0.1، يمكن أن تتضاعف في السعر في خطوة 1. من تعيين تسوس ثيتا بصفقة بيع من قيمة تعادل أو بضع نقاط مئوية أكثر. وعادة ما يعاد الوقت. لم يسىء إلى ورقة شيء التجارة لفترة من الوقت إلى التعود على ذلك. النظر في ما يحدث إذا الحبس يفجرون، أن سبب القيام ببعض الأمور غير بديهية. في النهاية، مهما كانت استراتيجية، يمكنك الحصول على مخاطر أسعار الحرة 2014/1/18 18:26:39 أنا م بداية لتبدو أكثر بنشاط في خيارات مقابل الأسهم، ولكن مع نية لبيع المخاطر واستخدام الوقت الاضمحلال لمصلحتي. بدلا من إلقاء نظرة على مؤشرات متعددة والكثير من الأسهم المحتملة التي ستستثمر فيها - وهو ما كنت تفعل عادة - على النهج المبين هنا هو حقا بسيط جدا (وبالتالي أحتاج عدة على الأقل الناس هنا أن تعطيني الاختيار الواقع). الاستراتيجية المتطورة بلدي هي كما يلي: 1. التجارة فقط على خيارات الأسبوعية سيولة عالية - AAPL، GOOG، AMZN، PCLN، QQQ. هم من الصحف الأسبوعية المتداولة حتى الآن الأكثر اعتمادا كبيرا هناك، والعرض / الطلب ينتشر في كثير من الأحيان أقل من 0.02. هناك الكثير من المشترين في كل جانب تقريبا من سعر الإضراب. 2. استخدام ثيتا تسوس باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق الربح - عن طريق بيع الخيار بدلا من شرائها، ثيتا تسوس يعمل لصالحك وليس ضدك. كنت تقبل أقصى الأرباح المحتملة في مقابل ارتفاع احتمالات وجود خيار تنتهي OTM. استخدام خيارات أسبوعية بدلا من خيارات الشهرية تسارع كبير في تسوس الوقت في صالحك. 3. بيع يضع بسعر الإضراب ليس من المرجح أن يتم التوصل إليها قبل انقضاء - تفكيري على هذا هو استخدام سعر الإضراب التي هي واحدة ATR الأسبوعي (5) أدناه الاغلاق الاسبوعي الحالي، حيث ارتفع سعر الإضراب للأسبوع القادم الصورة أسبوعيا خيارات. حتى صباح يوم الاثنين كنت تبيع يضع خيارات هذا الاسبوع الصورة بسعر الاضراب الذي هو 1 ATR الأسبوعي (5) أدناه الاغلاق الاسبوعي السابق. إحصائيا هذه تنتهي لا قيمة لها حوالي 90 في ذلك الوقت. هنا هو مرشح أستخدمه: Backtesting هذا، يمكنك ببساطة استخدام 1 قبل أسبوع في تصفية أعلاه لمعرفة ما إذا كان وضع قد انتهت لا قيمة لها أم لا (لاحظ وجود لوحة المسمى خسارة أسبوعية أن يظهر علامة كلما كان الاغلاق الاسبوعي أقل من سعر الإضراب عن البيع). هنا هو مدى السنوات الثلاث الماضية لAAPL: في هذا المخطط، فإن كنت تبيع خيار البيع بسعر الإضراب الذي يشير إليه الخط الأخضر (الرسم البياني هو الرسم البياني الأسبوعي، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان في نهاية الأسبوع كان سعر الإغلاق أدناه أو أعلى من سعر الإضراب). إذا إغلاقه دون وجود مربع أحمر في اللوحة السفلى التي تشير إلى ذلك. هذا يعود ثلاث سنوات - يمكنك أن ترى أن وضع AAPL صلاحية لا قيمة لها في 149 من 156 أسابيع (تقريبا 95 من الوقت). احتمالات جيدة جدا لمثل مسرحية قصيرة المدى. التجارة واحدة في الأسبوع، والتي لديها احتمال كبير لإغلاق خارج مربح. يبدو احصائيات مقنعة إلى حد ما، وهذا هو السبب أريد هذه الفكرة طعن من قبل الآخرين. أنا مجرد بداية لتراجع إصبع قدمي في هذه البركة، وتخطط لتجارة الورق هذا النهج باستخدام حساب TradeMonster أقوم بإعداد خصيصا لهذا الغرض. أنا أحب أن أسمع أفكار حول هذا النهج من التجار خيارات أكثر خبرة، ونرحب التفكير النقدي حول كيفية جعله أفضل. 2014/01/18 23:47:29 الأول، بدا من أن الخيارات قبل عدة أشهر وحصلت على قدمي الرطب مع بيع المكالمات تغطيتها. في سوق صاعدة، وجعل المال جيدة مع سم مكعب الصورة من السهل نسبيا. منذ وعادة ما تستخدم أول OTM الإضراب، وعادة ما تكون مصنوعة من قسط وبعض الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية. أنا القادم متقدمة إلى النظر في الأسهم الأسبوعية التي كان لها الربح 1 على الأقل، أنا ولدن ر العقل امتلاك أو بيع الأوراق المالية، وأنها دفعت منقسمة خلال فترة عقد. تلك الحيل قبعة حلوة، والربح يأتي من مكاسب رأس المال (إذا كان السعر ألم ر تنخفض كثيرا تحسبا لتوزيعات الأرباح)، وقسط والأرباح. قليلا من الصعب العثور على الجيد منها، وإن كان. حاولت أن تجعل من أن حمايتي السلبي كانت كافية نظرا لتقلب الأوراق المالية، كان السهم في اتجاه صاعد / محايد، وشاهدت مؤشرات بلدي مثل الصقر لمعرفة ما إذا كان ينبغي لي أن شراء المكالمات مرة أخرى في أي وقت. ولكن هذه الجملة الأخيرة هي نقطة من هذا المنصب. حتى والهواة رتبة، على الرغم من انني اعلم انه هناك الكثير لنتعلمه، وأنا لا تزال تدار لجعل 5K في نحو شهرين. بقيت بعيدا من بيع يضع للسبب ما أنا فقط ديدن فهم ر لهم، وكذلك فعلت بيع المكالمات. توقفت عن بيع المكالمات مغطاة في الآونة الأخيرة بسبب (بالنسبة لي) أشياء فقط حصلت رقيق جدا. إذا كنت قد فهمت بيع يضع أنا يمكن أن تكون القرارات المال بشكل جيد على طول الطريق، لذلك أنا م باستخدام الوقت لأسفل لمواصلة دراستي عن المكالمات ويضع، وللتأكد من أنني أستطيع الإجابة على الأسئلة التالية: هل الأسهم في اتجاه هبوطي / ترند الصاعدة أو محصورة في نطاق ضيق واحد الذي هو جيد لبيع دعوة يضع كيف يمكنني إصلاح وخيارات تلعب أن يذهب سيئة متى يجب لف إلى الأمام خيار لفة أسفل نشمر عن لماذا هو المخزون محصورة في نطاق ضيق خيارا ممتازا لمسرحية الخيار. المؤشرات التي تعطيني إشعار جيدة عندما أنا م في مسرحية الخيار عندما أنها ليست فكرة جيدة لاعادة شراء المكالمات / يضع لماذا لماذا يجب أن تكون سعيدة جدا مع 1 ربح ثابت على المكالمات الأسبوعية / يضع. النشوة، في الواقع. ما هي استراتيجيتي الفعلية (أو الاستراتيجيات) عندما أقوم ببيع STO OTM يدعو / يضع STO ITM يدعو / يضع وأود أن STO أجهزة الصراف الآلي يدعو / يضع ما هيك لا OTM، ITM، أجهزة الصراف الآلي وSTO يعني، على أية حال ماذا أفعل عند بيع يضع أحصل على الأوراق المالية وضعت لي عندما أقوم إنقاذ لبيع دعوة مغطى ماذا أفعل إذا إنقاذ فوات الأوان هل لديك أي استراتيجيات إصلاح خيار كيف يمكنني اختيار الاسهم لبيع المكالمات / يضع على لماذا أقساط حتى أعلى من ذلك بكثير للأسهم تقلبات عالية (أو، لماذا صناع السوق تدفع لك لأخذ على الكثير من المخاطر) ما هي الفائدة المفتوحة في سعر الإضراب الأسهم التي تفكر، وماذا يمكن أن يكون مفيدا. ومجموعة كاملة أكثر. ينبغي أن أي شخص يمكن أن تي الإجابة على معظم الأسئلة أعلاه ويتساءل حقا انتقالهم إلى خيارات. بصراحة، رسم خط على الرسم البياني بشكل تعسفي وإسناد سعرك ضربة على هذا الخط لهذه المخزونات شديدة التقلب ليست مثل استراتيجية كبيرة. أتذكر يبحث الرغم من كل الكتب خيارات الأسهم أنا لقد اشترى خلال السنوات القليلة الماضية أسأل نفسي، نعم، ويستند مظاهرة الخاصة بك على الأسهم XYZ الصورة السعر إضراب X. XX، ولكن الرتق هو، لماذا اخترت هذه الضربة PRICE إذا نظرنا إلى الوراء، وأعتقد أن الملاحظة الجيدة هي أنه عندما يمكنك اختيار سعر الإضراب ومعرفة الأسباب لماذا اخترت هذا السعر، وماذا تفعل قبل التجارة يذهب سيئة، وكيف يمكن أن أقول لكم لأنه غني سيئة، أو بعد التجارة يذهب سيئة، فأنت على الأقل مؤهل إلى حد ما لبدء تداول الخيارات. ويكون قادرا على الإجابة على الأسئلة أعلاه الكثير من التعليم الذاتي يجب أن يأتي أولا. قال ناف. تذكر، أنا م الهواة رتبة، مجرد رأيي، ونأمل أن الشخص الذي يعرف حقا ما أعيد فعل تعطي أفضل بكثير (وأقصر) الجواب. إذا كان شخص ما المربوطة والعزم على استخدام خط في الرمال رسمها بشكل تعسفي لتحديد أسعار إضراب مع تلك الأسهم بعد ذلك ما لا يقل عن تجارة الورق أو النظر في محاولة مصغرة خيارات: هناك ستة (على ما أظن)، وأنها أعادت المدرجة في: وهم: الأمازون أبل جوجل APDR الذهب الثقة SPDR SP 500 ميني SPX مؤشر ناسداك يعطي أسعار المصغرة خيارات الحق بعد خيارات الأسهم العادية، أي GOOG GOOG7 ناسداك / خيارات / AAPL7، على سبيل المثال يتيح خيارات يلعب مع أسهم 10 فقط. Goog7، وما إلى ذلك جيد بالنسبة لأولئك منا الذين ر دون 115،000 يجلس في انتظار لخيار GOOG لعب 2014/1/19 8:40:43 الكثير من المعلومات هنا - شكرا. أنا ليرة لبنانية التعليق على سطر واحد فقط - إذا كان لا بد شخص ومصممة على استخدام خط في الرمال رسمها بشكل تعسفي لتحديد أسعار إضراب مع تلك الأسهم بعد ذلك ما لا يقل عن تجارة الورق. اختيار سعر الإضراب أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية الخيارات، وفي الاستراتيجية المقترحة هو أي شيء ولكن تعسفية. وهو مستمد من الأسهم الأساسية تقلب الأسبوعي، وتهدف إلى ضمان وجود احتمال كبير لتنتهي لا قيمة لها بحلول نهاية الأسبوع. أنا لا تراهن على اتجاه هذه الخطوة كما كنت قد فعلت، بل تراهن على أن احتمال حدوث انخفاض كبير على مدى فترة زمنية قصيرة على هذه المخزونات من غير المرجح أن يحدث، وعلى الرسم البياني التاريخي يدعم هذه الفرضية. طالما أنه لا توجد الآن ر إغلاق الأسبوع تحت سعر الإضراب انتهاء صلاحيته لا قيمة لها. أنا ليرة لبنانية تكون تجارة الورق هذا النظام ميكانيكيا للأشهر الستة المقبلة على الأقل - وأود أن لم يضع الأموال الخاصة بي إلى نظام التداول الجديد دون تجارة الورق لألمام ما لا يقل عن بضعة أشهر، وهذا ليس استثناء. وأود أيضا أن ننظر إلى الألم الخيار (السعر عند انقضاء حيث يضع والمكالمات الموجودة سوف يكون من المفيد أقل القيمة الإجمالية). هذا السعر حيث أسهم في كثير من الأحيان يتم نقل من قبل اللاعبين في السوق للحد من تكاليفها - وهذا هو مثل المغناطيس قرب انتهاء الصلاحية، وذلك طالما كنت تحت هذه النقطة فإنه يضيف قدرا من الأمان لبيع الخيار. يمكنك أن تجد هذه المعلومات في تتبع ذلك هنا، سيتم بيع يضع التالية عند الفتح يوم الثلاثاء مع انتهاء يوم 24/1: AAPL 520 PUT - قريبة الحالي هو 540.67، ألم الخيار في 547.50 AMZN 385 PUT - قريبة الحالي 399.61 ، ألم الخيار في 400 GOOG 1115 PUT - قريبة الحالي في 1150.53، ألم الخيار في 1120 PCLN 1130 PUT - قريبة الحالي هو 1178.04، ألم الخيار في 1175 وضعت QQQ 85 بالقرب بفظاعة إلى سعره الحالي، لذلك أود لا تلعب هذا واحد (هناك فقط في حالة الناس مهتمون). 2014/01/19 21:03:46 ملاحظة أنه لتوظيف هذه الإستراتيجية، فإن للمرء أن يكون لديك قدرا هائلا من رأس المال / الهامش. عموما، كنت د بحاجة إلى 30 من المبلغ المطلوب للحصول على أن يتم تعيين وضع الأسهم الأساسية. كونها قصيرة عقد واحد من GOOG 1135 ضع يلزم لك لشراء 100 سهم في 1135 أو 113500 على الاحالة. إن متطلبات الهامش من قبل وسيط الخاص 30 التقريبية 34000 نقدا لكل عقد مكتوب. لاحظ أيضا أن خطر الهبوط الخاصة بك على التجارة أيضا 113،500 في العقد. ومن شأن البجعة السوداء مسح لكم. عادة، ما لم يتم تغطيتها بطريقة ما كنت على خلاف ذلك (أي التي يجري طويلة أخرى وضعت عن طريق انتشار)، وربما كنت شولدن ر تتحمل بعد الآن خطر على الموقف من ما كنت تخصيص خلاف ذلك في أي منصب آخر في محفظتك. وبعبارة أخرى، إذا كان لديك متوسط ​​حجم الصفقة 100،000، قد يكون من المناسب أن أكتب 1 العقد. 2014/1/19 9:44:58 نقطة جيدة - الذي هو في جزء منه لماذا قضيت كثيرا من اليوم القراءة على هوامش الائتمان. فإنه يقلل متطلبات الهامش والخسائر المحتملة، على حساب ما يقرب من نصف إلى ثلثي الأرباح المحتملة الخاصة بك. ونظرا لتقلب المتأصل في الخيارات وأسواق يجري في أعلى مستوياتها على الاطلاق، وهذا هو المرجح أن يكون يستحق هذه التكلفة. 2014/01/19 23:02:43 أفضل من بيع ينتشر بدلا من يضع المجردة، أو الكندور الحديد ومثل هذا. وR / R على يضع المجردة يبدو سيلة للخروج من اجتز لي. ربما نبحث عن ارتفاع معدل التذبذب والأسهم بأسعار عالية (ليست كثيرة لاختيار من بينها)، ولا ينتشر الأسبوعية - أنت تقلل من المكافآت، ولكن لحد من المخاطر الخاصة بك (كحد أقصى خسارة سعر الإضراب من وضعت القصير - وضع سعر الإضراب لونغ صافي قسط استلمت)، والحد بشكل كبير من متطلبات رأس المال (ضخمة). لا يزال لديك ثيتا العمل في صالحك، احصل على الإعداد احتمال كبير، واتخاذ المفاضلة إذا كنت تحصل على نحو 30 إلى 50 من الربح الأقصى، أو السماح لها ركوب على انتهاء الصلاحية وتجنب تكاليف المعاملات لإغلاق التجارة. هناك ق الكثير من الاشخاص الذين يبيعون هذه الأنواع من استراتيجيات ويمكن هؤلاء الرجال تظهر لك كيفية القيام بذلك مجانا (tastytrade /). إذا كنت تعتقد أنك قد ترغب في امتلاك الأسهم على المدى الطويل، ثم يضع بيع يمكن أن يكون استراتيجية لائقة من أجل الحصول على خصم على السعر الحالي - أنا فقط قلق حول البجعات السوداء أيضا. 2014/01/19 23:07:29 الكتابة (أي بيع) يضع عارية / مكالمات. يسن ر حتى ممكن إلا إذا كنت إعادة frickin جورج سوروس. الوسيط الخاص بك فاز ر تسمح لك أن تفعل ذلك. الثور الدب استراتيجيات انتشار الائتمان. من ناحية أخرى. يمكن أن يكون قليلا استراتيجية لطيفة المدرة للدخل ثابتة. 2014/01/20 11:05:33 يمكنني بيع يضع المجردة. تأكد من عدم لماذا كنت تعتقد أن ليالي غير عادي. أنا في المخيم الذي قمت بإعادة ربما أفضل حالا ترويج التجارة مع شراء وضع إضراب آخر من المال. الآن وتوج خطر الخاص جنبا إلى جنب مع أجرك. أنا لا أعتقد أنك سوف نرى الكثير من الفرق اشتراكاتك ينتشر الخصم، ولكن كنت قد ألمح إلى عكس ذلك. القضية الرئيسية أرى مع هوامش الخصم هي التي تحتاج إلى إغلاقها من حين تسير الأمور بشكل جيد لكلا الساقين هي في المال بذلك المزيد من عمولة. وسيط الخاص قد التعامل مع غسل، وإن كان. انا افضل لشراء عميقة إلى حد ما ITM يدعو الأسهم أنا متفائلون على، ويضع لأولئك أنا نتوقع انخفاض. أقول، دلتا 0.8 أو نحو ذلك. فإنها تميل إلى التحرك بطريقة منطقية، في حين ينتشر يمكن الحصول على مجنون على طريق الانتهاء. 2014/01/20 11:26:48 هنا مثال AAPL لانتهاء يوم الجمعة: بيع JanWk4 525 دعوة يبيع JanWk4 522.5 الدعوة صافي الخصم: 1.98 (تقسيم عرض وطلب) ربح ماكس 52 (79.65 الصفقات) ماكس خسارة - 198 (16.69 الصفقات) أخرى - 73 (3.66 من الصفقات، فقط بمتوسط ​​ربح ماكس وفقدان كحد أقصى) المتوقع الخاص بك هو 5.70 في العقد. أنا د التجارة 10 (57)، وسوف اللجان بلدي أن يكون 50 رحلة ذهابا وإيابا. لذلك، شبكة من 7 في 10 عقود. تغيير الخشبة. لا معنى ليغلق خارج الساقين التي هي OTM، على الرغم من ذلك يمكن أن يحسن هذا العدد جنة قليلا. إذا كنت تتاجر انتشار الائتمان: بيع JanWk4 525 وضع يبيع JanWk4 522.5 وضع صافي الائتمان: 0.50 (تقسيم عرض وطلب) ربح ماكس 50 (79.65 الصفقات) فقدان ماكس - 200 (16.69 الصفقات) أخرى - 75 (3.66 من الصفقات ) أدخل المتوقع 3.70 في العقد. تداول 10، يجب إعادة في 37. ولكن سوف ينتشر بك تنتهي لا قيمة لها ما يقرب من 80 من الوقت، مما يوفر 25 لجنة في 10 عقود. أن ليالي في الواقع لها تأثير كبير. بالطبع، تحتاج هامش لجعل هذه التجارة. 2014/01/20 12:56:50 قد ترغب في النظر في العائد على هامش (العودة التجارة / الهامش المطلوب) لاختيار المرشحين. كن على علم ولكن أنه كلما ارتفع هذا العدد إلى المزيد من التقلبات في الكامنة السوق تتوقع، وعادة لا يخلو من سبب. واحد ملاحظة أخرى: خيارات الأسبوعية تبدأ التداول يوم الخميس. جزء كبير من تسوس كنت تبحث لبيع يحدث خلال عطلة نهاية الاسبوع.